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中信资本-晖信贰号私募投资基金

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起投金额
100
投资期限
12
业绩比较基准
9.5%

中信资本-晖信贰号私募投资基金

发行机构(挂牌机构) 中信资本 产品状态 售罄
投资门槛 100 万 产品类型 债权基金
业绩比较基准 9.5 - 9.5% 期限类型 单一期限
收益分配方式 季度付息 资金投向地 珠三角
发行规模 1.8亿 亿 发行日期 2019-06-18
产品期限 12 个月 成立规模
收益类型 固定收益 投资方向 房地产
投资方式 权益投资 产品编码 AA+

募集账户

资金用途

    用于受让中铁公司持有的项目公司80%股权权益、对项目公司的全部债权权益,及归还项目公司在农业银行的开发贷款。

融资主体

增信措施

    1.连带担保 深圳市华泽置业有限公司、深圳市华晖集团有限公司及黄志辉、黄子应、黄耿聃、林德义分别提供连带责任保证担保; 2.股权过户 华泽置业将宝德能公司75%股权转让给中安泰信; 3.股权质押 将宝德能公司持有的项目公司20%股权质押给基金或指定的主体; 4.开发资金补足 融资期内,若标的项目的开发建设出现资金缺口的,深圳市华晖集团有限公司承诺无条件安排资金补足; 5.全方位共管 宝德能公司的全部银行账户、全部印章及重要的证件由中安泰信与宝德能公司共管。

还款来源

    第一还款来源:标的项目的销售回款及融资方经营收入; 第二还款来源:担保方深圳华泽、深圳华晖经营收入及黄志辉、黄子应、黄耿聃、林德义个人财产; 第三还款来源:处置过户的宝德能公司75%股权及质押的项目公司20%股权。

项目亮点

    交易结构


    融资方-深圳宝德能投资有限公司
        深圳宝德能投资有限公司成立于2017年11月,注册资本5000万元,经营范围:投资兴办实业。宝德能公司仅为持股和后续并购设立的SPV,公司成立时间短,无任何经营活动,尚未编制财务报表。
     
    项目公司-深圳中铁粤丰置业有限公司
    1.基本情况
        深圳中铁粤丰置业有限公司成立于2010年10月,注册资本5000万元,营业范围:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、房地产经纪、物业服务、信息咨询。  
    2.财务数据
        截至2018年4月末,公司总资产14.06亿元,公司总负债13.45亿元,净资产6080万元。
     
    担保方-深圳市华晖集团有限公司
    1.基本情况
        深圳市华晖集团有限公司成立于1993年1月,注册资本2亿元,主营业务包括房地产开发、城市更新、物业租赁、物业管理、酒店经营、农业科技等项目。    
    2.财务数据
        截至2017年末,公司总资产70.9亿元,公司总负债40.5亿元,净资产30.4亿元。截至2017年末,公司营业收入为45.1亿元,营业利润2.8亿元,净利润为2亿元。
              
    项目介绍-华晖坂田项目
    1.项目区位
        华晖坂田项目龙岗区坂田街道坂雪岗大道与永香路交汇处。
    2.项目区位规划
        项目所在的坂田片区是深圳市高新技术产业带上的重要产业基地,产业重点是发展以华为、富士康等高新技术产业为支柱的制造业;以华南物流园与和记黄埔物流园为代表的仓储业;以商贸、教育、卫生、文体娱乐为主的配套产业。
    3.项目规模及内容
        A.项目二期规划指标:二期为住宅用地,面积1.67万平方米,容积率为6.5,总建筑面积13.8万平方米,计容面积10.8万平方米。建设内容包括:高层住宅8.9万平方米、保障房0.7万平方米、商业0.8万平方米及其他配套设施0.4万平方米。
        B.项目三期规划指标:三期占地面积约为1.9万平方米,容积率约为6.0,计容面积11.2万平方米。高层住宅8.9万平方米、保障房0.7万平方米、商业0.8万平方米及其他配套设施0.4万平方米。
    4.项目进度
        截止到2018年4月30日,项目一期已经入伙交付;项目二期基本完工,1#楼完成约80%,2#楼已经全部完成,已经满足预售政策对施工进度的要求。
    5.项目总投资
        二期总投资约19.9亿元,其中土地获取成本4.07亿元;三期总投资约16.9亿元。其中土地获取成本0.5亿元。
    6.项目收益估算
        A.项目二期:预计总可售货值42.96亿元。其中住宅可售货值37.42亿元;商业可售货值4.8亿元。预计税后利润为9.7亿元,净利润率22.68%。
        B.项目三期:总货值预计约为35.13亿元。其中03号地块可售货值20.24亿元;04号地块可售货值14.89亿元。预计税后利润率约7.8亿元,净利润率22.06%。
    7.项目规划许可证
     

其它