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金元百利-福泽系列天府系列

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起投金额
100
投资期限
24
业绩比较基准
9.5%

金元百利-福泽系列天府系列

发行机构(挂牌机构) 金元百利 产品状态 在售
投资门槛 100 万 产品类型 资管
业绩比较基准 9.5 - 9.5% 期限类型 单一期限
收益分配方式 半年付息 资金投向地 其它
发行规模 5.1亿 亿 发行日期 2019-06-11
产品期限 24 个月 成立规模
收益类型 固定收益 投资方向 基础设施
投资方式 权益投资 产品编码 AA+

募集账户

资金用途

    受让四笔应收账款,龙泉驿项目、温江区项目、都江堰市项目和郫都区项目,债务人和保证人均为AA评级主体或AA+评级主体。

融资主体

增信措施

    1.应收账款质押 四个资产项下都有额外的应收账款质押担保,超额覆盖融资本金; 2.连带责任保证 保证人皆为各自区域内资产规模前三大的平台公司,且主体评级为AA或AA+级别; 3.土地抵押担保 都江堰市项目提供足额覆盖都江堰市项目融资本息的土地抵押作为强有力的增信措施,进一步增强了天府1号总体抗风险能力。 4.转让登记 所有资产组合受让的应收账款标的都在中国人民银行动产融资统一登记公示系统中进行转让登记,确认新的债权债务关系。

还款来源

    第一还款来源:融资方经营收入及项目销售收入; 第二还款来源:担保方经营收入; 第三还款来源:处置融资方受让的应收账款。

项目亮点

    交易结构

    投资标的

    image.png

    应收账款交易模式
    image.png 
    资产1-龙泉驿区项目
        1.融资方:成都市城市发展东移开发建设有限公司(龙泉驿区国有资产与机关事务管理局控股子公司)。
        2.担保方:成都经济技术开发区建设发展有限公司AA+评级(成都经济技术开发区管理委员会控股子公司)截止2018年9月30日总资产602.76亿,净资产233.12亿,资产负债率61.32%,营业收入0.38亿。
        3.债务人:成都经济技术开发区国有资产投资有限公司AA+评级(龙泉驿区国有资产与机关事务管理局全资子公司)截止2018年9月30日总资产577.15亿,净资产244.02亿,资产负债率57.72%,营业收入11.81亿。
     
    资产2-温江区项目
        1.融资方:成都温江区国投兴城投资有限公司(温江区国资金融工作办公室全资公司)。
        2.担保方:成都隆博投资有限责任公司AA评级(温江区国资金融工作办公室全资公司)截止2018年6月30日总资产145.08亿,净资产67.08亿,资产负债率53.76%,营业收入0.65亿。
        3.债务人:成都新城西城投城市投资经营中心AA评级(温江区国有资产监督管理办公室全资公司)截止2018年6月30日总资产185.28亿,净资产97.96亿,资产负债率47.13%,营业收入0.33亿。
     
    资产3-郫都区项目
        1.融资方:成都市城市发展东移开发建设有限公司(龙泉驿区国有资产与机关事务管理局控股子公司)。
        2.担保方:成都市新益州城市建设发展有限公司AA评级(郫都区国有资产监督管理办公室全资控股)截止2018年9月30日总资产208.21亿,净资产143.41亿,资产负债率31.12%,营业收入3.30亿。
        3.债务人:成都市郫都区国有资产投资经营公司AA评级(郫都区国有资产监督管理办公室全资公司)截止2018年9月30日总资产252.09亿,净资产95.94亿,资产负债率61.94%,营业收入9.76亿。
     
    资产4-都江堰市项目
        1.融资方:都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司(都江堰市国有资产监督管理办公室全资控股)提供评估值为2.05亿元的土地抵押。
        2.担保方:都江堰兴堰投资有限公司AA评级(都江堰新城建投集团有限责任公司全资控股【简称新城集团】,新城集团为都江堰市国有资产监督管理办公室全资控股)截止2018年6月30日总资产136.06亿,净资产68.60亿,资产负债率49.58%,营业收入1.82亿。
        3.债务人:都江堰新城建投建设投资有限责任公司AA评级(都江堰新城建投集团有限责任公司全资控股【简称新城集团】,新城集团为都江堰市国有资产监督管理办公室全资控股)截止2018年6月30日总资产241.73亿,净资产103.09亿,资产负债率57.35%,营业收入1.62亿。
     
    标的区位-三区一市

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